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(周记327)需要的条件越少,获胜的概率越高丨聊聊信息丨秩序感

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秩序感是信念和耐心的合奏。

声明:

文中可能会涉及个股,只是思路分享不代表绝对正确,也不代表买卖推荐,请保持独立思考,据此买卖,风险自负。

黑白不建群,不私下主动联系读者,不开付费星球等付费社区。如果有人以我的名义向你收费请马上拉黑。

投资有风险,入市需谨慎。

2026年收益:-7.88%。

暂就不发组合统计截图了,黑白的持仓很少变,如果持仓有变化我会提前说

1

需要的条件越少,获胜的概率越高

先聊聊本周信息:

1、传出的最新消息两边谈崩了,不过也不是非常出乎预料,两边的诉求差的太多,美那边打了这么久花了不少钱,也掉了不少装备,不拿到点什么,没办法交代。

伊这边被打这么久,且有霍尔木兹海峡这个筹码,也不可能一点好处不要。

纵观历史,这种谈判一次就成的也几乎没有,最好的情况也是反反复复你来我往拉扯一段时间才有解决的可能。

我觉得最后反而有一种可能比较容易出现,打着打着逐步降温,双方没宣布但是不怎么打了。伊这边收费权利虽然大家都不认可,但是钱就这样开始收了。

至于我们股民怎么办?

总市值=净利润X市盈率。

短期的情绪变化会影响估值,也就是市盈率的变化,但是你坚定的选净利润能稳步增长的企业,等市场情绪好转,该属于你赚的钱还属于你。

刚才看新闻的时候凑巧看到一个标题《突然跳水!超10万人爆仓!》,好奇点进去看了一下。

主要是聊,美伊谈判破裂后比特币价格直线跳水,一度跌至71300美元。

根据CoinGlass数据统计,最近24小时,全球共有106,360人被爆仓,爆仓总金额为3.06亿美元。其中多单1.66亿美元,空单1.4亿美元。

其实站在全球这么多数字货币参与者的情况下也不算很多,但是如果你是这十万分之一肯定受不了。还是那句话再小的概率发生在自己身上就是100%。

所以对于股民怎么办,再补充一句。

专注选业绩这个变量能持续增长的企业,同时别加杠杆,别用短期需要做其他事的资金,这样时间才能占到你这边。

2、4月10日,沪深北交易所均就修订交易规则公开征求意见,旨在进一步优化证券交易机制,促进市场稳定运行,更好满足投资者需求。

看了一下主要有几个可能的修改。

1、上交所修订交易规则,主要涉及三项内容:将沪市主板 ST、*ST 股票涨跌幅限制5%调整为10%;

2、把盘后固定价格交易范围从科创板股票扩展至全部 A 股和交易型开放式基金;

简单说就是收盘后可以3点05到3点30之间,按当天收盘价继续买卖股票。因此大额买入不会,引起波动。

这个功能之前仅科创板、创业板的股票适用。主要是对中长期大额资金比较有益。大额订单对盘中股价冲击比较大,盘后撮合交易减少波动。

当然对于券商也是个利好,一定程度上增加了交易就增加了佣金的增量。

3、将基金收盘阶段交易方式由连续竞价改为收盘集合竞价,以提升定价效率与机制一致性。

两者有什么区别呢?连续竞价取最后一分钟所有成交的加权平均价,如果最后大单卖出,收盘价会被带偏。

而集合竞价 最后3分钟大家把单子都报上去集中算出一个收盘价减少盘尾剧烈波动。

这个算是对ETF的优化。

总的来说对价值投资没太大影响。

如果非要给这事找个直接传导的利好,利好一些券商。

3、聊到这里,顺便聊聊券商。

平时后台问券商的不少,比如有人问指数重回4000点能配置券商吗?

也有读者问,券商过去一年多业绩还不错,为啥股价下跌这么多呢?

对于券商有个特点,哪怕你没怎么深入分析过,你也会意识到行情结束了,他会有一个业绩压力较大的阶段。

所以对于市场来说上个季度不错,只能代表过去不错,如果觉得行情要结束,下半年要有个业绩下降的阶段,也不敢买,甚至持有的也要卖。

换句话说,券商的走势一定程度上是大众对股市未来一段走势信心的体现,他可能不一定对,但是是一种共识。

所以你看到业绩出来他不涨,但是周中预期冲突缓解,市场普涨两天,券商就有一定的反应。

对于一些朋友问的当下券商还能买吗?

这个位置你想买券商,那么逻辑是你认为行情还会继续。但你要明白这只是一个概率选择,认为大概率还会上涨,也要对可能行情结束做好准备。

我们一定要分得清,希望事情的发展和实际可能的发展是有区别的。希望是你想要最好的方向,现实是任何事情都有可能发生。

那券商哪个阶段是比较好的选择呢?

这个之前的文章黑白聊过,最稳妥的投资方式就是在熊市定投,黑白自己的定投账户前两年也定投了一些券商ETF。

这个道理也不难理解,熊市你回顾过往一段时间可能体验最差,但实际上呢,这个时候向下空间没多少,悲观基本已经体现在了股价上,相反未来向上空间却不小。

只要在那个阶段,你没悲观的认为股市未来不会在好,就是一个比较稳妥的投资机会,

黑白之所以2014年,2019,和这一轮在券商上或多或少赚了点钱,其实就是这么简单的逻辑,3000点以下买一些或者定投一些。包括黑白前两年买港交所逻辑也一样。

在那个阶段,只要你没悲观的认为股市未来不会在好,就是一个比较稳妥的投资机会,

这个逻辑你记住了,未来熊市必然还有,还会有机会。

当然这个逻辑看似简单其实也不容易,经历过前几年的老朋友应该还对大众的悲观情绪有印象,能有耐心等到合适的机会再出手,逆境真的不恐慌这也需要有足够的能力。

投资你一定要记住一个核心,你获胜需要的条件越少,你就越容易获胜。

你在3000点以下买券商,其实就需要一个有耐心。

4000点买,不是说没机会赢,但是变量就要多一些,需要行情能持续,经济能好,海外别有更大的摩擦等等,变量越多,出错的概率就越大。

在延伸到其他投资上也一样。

尽量选现有的业务就很不错,其他的新业务当意外之喜,估值很低,分红稳定,那么你需要的只有耐心就能赢。

相反,你压住行情能继续估值还能提升。这个新项目成了,那个新项目成了就不高估。假设越多就越容易失败。

2

聊聊持仓

1、本周五《王者荣耀.世界》上线,目前看网上的口碑,以及黑白试玩了一段时间来看,基本属于中规中矩。

总结了下网上的槽点主要几条。

画面一般,这个一般不是说不好,而是说和其他游戏相比没啥惊喜的地方。

玩法上没什么太大创新。

剧情比较老套无聊,昨天看最新的更新预告已经要增加跳过剧情功能了。

不过我之前接触过参与过几次内侧的游戏博主,他说后面章节会好很多,因为《王者荣耀世界》玩法换了又换,前面定位改了好几次导致剧情和游戏本身的设置有点不匹配。

相比半个月前上线的《洛克王国,世界》有些超预期,《王者荣耀.世界》目前看显然有些低于预期了,这个项目从2021年首次公开,打磨了五年,目前看至少是不惊艳

《洛克王国,世界》朋友圈都在晒抓到什么稀有宠物,搜索一下游戏名称,基本都是在教游戏玩法。而《王者荣耀.世界》搜一下的话大多视频都是在吐槽。

当然也有个原因,也不是说她非常不好,而是说打磨了这么多年,大部分人对《王者荣耀.世界》期待更高,结果并没有惊艳和独特的地方。

之前黑白聊泡泡玛特的时候,我说盲盒IP和游戏都有一个共通点,那就是不是说你投入大,够认真就一定能成,有时候反而是无心插柳柳成荫。

比如现在腾讯的当红炸子鸡《三角洲行动》刚开始主要是想往战场模式发展,后期仓促加了个搜打撤模式,反而是搜打撤带火了游戏。

也有的时候策划的想法看似很通顺,但可能玩家并不是这么想。

举个例子,之前英雄联盟也是想做mmorpg(大型多人在线角色扮演)游戏,按说这个逻辑也对,英雄联盟本身就有大量火爆的IP,但是筹备了六年,据说今年要取消了。

一方面现在mmo游戏玩家本来就少,另一方面可能也忽略了一个问题,爱玩moba游戏的不一定爱玩mmo,甚至说大概率不爱玩,因为两种游戏节奏不一样,moba类游戏10到20分钟一局,三五天不玩甚至三五周不玩也没影响。

但是mmo或者动作角色扮演游戏(ARPG)需要你每天有一定时间的持续投入。

所以《王者荣耀世界》虽然是《王者荣耀》同IP的游戏,但是他却不怎么能吃到《王者荣耀》现有玩家的红利。尤其游戏现在移动端还没上线,本身《王者荣耀》基本都是手游玩家,未来有没有大的起色只能看看手游端和后续章节开放后的反馈。

投资游戏行业其实是挺高危的,一款没做好,基本就元气大伤,连续失败两三次可能就没机会了。曾经的九城、盛大的衰落,都是因为自己热度极高的那款游戏走下坡路后,没试到新的热点。

而腾讯游戏业务的优势在于,长青游戏足够多,可以不断去试错,时不时的一次大的成功又可以增加长青游戏的良性循环。

2、早晨看到有个帖子,大致是拍了一个用物理外挂在i茅台上抢购的视频,问普通人怎么办?

这种问题不难解决,比如腾讯三角洲新赛季的更新有个变化,这种需要抢的物品,不以绝对快为成交基准,而是略微延长十几秒增加一些入选数量,再从其中随机抽最后中奖的。给网速略慢,没物理外挂的用户增加一点获胜的概率。

对于白酒,问的朋友很多,确实白酒这一轮从2021年开始调整至今,周期已经很长,尤其一些重仓的朋友,可能导致熬过了股市几年的寒冬,股市回到了4000点,自己的收益还是没啥反馈。

对于白酒,行业在缩减是现实,但是行业不会消失我认为也是现实。

那么结果大概率是,一些以往不错的企业逐步掉队,这个目前已经出现了一些迹象,剩下一些优秀企业继续保持稳定增长。

对于白酒,追求确定性的话肯定是选茅台,然后放低预期。

优秀的白酒企业依然是个不错的消费类配置,但是期望获得2016到2020年的超额收益,基本不可能。

2016到2020年那是一个白酒企业从极度低估到比较高估的阶段,是龙头企业量价齐升的阶段。白酒行业的估值从10来PE上升到了50/60PE。

当下虽然大部分白酒低估,但还没那么低估,茅台还有20PE,五粮液也有14PE,而未来因为白酒行业已经过了高速发展的阶段,再有很高的PE也比较难。

无论多么喜欢一个行业,都要告诉自己,合理预期,适当分散。

3

聊两个故事

接着第一段聊聊关于获胜的话题。

先聊两个小故事,第一个小故事是,一位读者转发给我他们群里的一段内容,大致是一个老哥转发了他的账户,辛辛苦苦十多年的积累,因为最近几个月加了杠杆导致十年积累功亏一篑。

能在股市生存十年,并且有一定的收益,投资能力是没什么问题的,但是因为他一时的着急,改变了风格却毁掉了自己十年的积蓄。

再聊另一个小故事,平时黑白晚上都会打3个小时左右的三角洲,我们群里呢有四个人,但是每次只能三个人玩,那么就有一个人玩的频率低一些。

我们把人简称为ABCD,最早我们ABC一起玩的多一些,后来ABD我们几个人一起玩的更多。

有一天C问我们,为什么明明他数据更好,但是我们更多找d玩,且确实胜率更高。

为什么呢?因为经常出现一种情况,明明我们稳赢的局,C总想来一次精彩操作,然后因为他的操作失败,导致稳赢变成了输。

举个例子,三角洲这个游戏是每队三个人,那么经常会出现一种残局的情况,我们这边还有两个人,对方只剩下了一个人。

这个游戏是有机会可以救起倒地的队友的,但是需要花费10秒左右的时间,那这个时候要赢最稳健的选择是什么呢?

一个队友做好防守,另一个人用十几秒的时间救起倒地的队友,如果对方也救人没人帮他防守,2个人过去打他,基本能赢。如果对方不救人,我们救人完成,就成了三打一,胜率直线上升。

而我们这个朋友C常常的选择是什么呢?

当这种情况出现,他会冲上去和对方最后一个人决战。

如果他赢了,当然会很帅,一人出马直接打败了对方。

但大多情况是1v1的结果是五五开,他可能就死了,导致本来的优势就荡然无存。

游戏虽然娱乐为主,但是时间久了,经常因为这种自己的盲目输自然大家都有些不开心。

一天看似可能只是因此多输了两三局,但是胜率就从60%的稳定慢慢赚钱,变成了50%以下的亏损。

有人说了这俩故事有啥关系?

其实俩故事的主角都有一个核心,沉浸于一次极其成功的精彩,忽略了长期的概率。

一次精彩的背后,可能是十次失败。

或者为了一次精彩的成功,忽略了可能的失败。

这就是很多人在股市一直输的原因,为了获得一次短期涨停快速的赢,忽略了背后是很多次失败的持续损失。

同时有这种习惯的人,如果没有人点醒他的时候,他还会沉浸于一种状态,我上次这样不是也赢了。

甚至更多人也无法点醒他,可能到了某一刻的绝境才会意识到这个问题。

一个人真正的魅力来自他有秩序感。

秩序感是什么,不焦,不馁,不抱怨,做事有条理,凡事有计划。

首先他们对目标有清晰的定位,不会因为外界的干扰而摇摆。

其次他们能够看到全局,不会因为急于达成目标而忽略风险

秩序感是信念与耐心的合奏。

远方有目标,但不忽略脚下的泥泞,道阻且长,但保持行动,历经坎坷依然乐观,是你对自己坚韧的笃定。

于是当你得意时,当你失意时,当你运筹帷幄时,当你事与愿违时,当你被认可时,当你被误解时,当你登高时,当你低估时。

你都可以保持平静。

于是即便你有宏大的目标,你也不会乱了节奏。

我是终身黑白,聊投资,但不功利,让我们一起认真学习,慢慢变富,如果觉得本文不错,那就点个赞或者“在看”。

@今日话题

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