特朗普准备放大招！A股又要失控了吗？

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周五晚上，特朗普在社交媒体上发文，称美军已对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛的军事目标发动猛烈空袭。

并称彻底摧毁了岛上所有军事目标，但没有摧毁岛上的石油基础设施。

吓得全球股市猛跳水。

这对A股能有多大影响呢？

一、特朗普的虚虚实实

咱们跟特朗普打交道不是一天两天了。

他的行为遵循“交易的艺术”！

也就是说，他会用十分夸张的说辞给对手施压。比如，关税战的时候说要加征200%的关税。

当时我一看就笑了，加征200%的关税还不如直接说，我们不跟你东大做生意了。

那么仔细想想看，这可能吗？

后来，即便咱们祭出了稀土这张王牌，特朗普照样死鸭子嘴硬，运用“威逼利诱、多管齐下”的组合策略。

一方面说自己已经拉帮结派重建稀土产业链。

另一方面居然说：根本不存在所谓的‘稀土’这种东西，实际上到处都有稀土。

这是在否认稀土的重要性。混淆视听，打舆论战

最后还用“日本买单”的重大成果来证明其策略的成功

咱们如何回应的呢？

完全不在意特朗普说什么，做什么，一个劲的反制，反制到底。

然后特朗普就自己给自己找台阶下。

他是一个商人，非常清楚，如果对方不吃极限施压这套，他就会果断妥协，不至于造成严重损失。

现在对伊朗的战术，同样如此。

反正即便自己已经黔驴技穷了，但依然说自己赢麻了，占尽了上风。

而且他还特别爱左右摇摆，一会说空了要停战，一会又说战争将持续。

其实就是在试探对方到底心不心虚。

这个时候，就一定不能心虚，要死磕到底。

一旦特朗普发现对方命都不要了，他这个商人难道还不要命了？

所以，现在是消息满天飞，三方都在虚虚实实的试探 。

这是战争的惯用伎俩！

咱们在旁看戏就好。

只不过资本市场就跟个疯子一样，股价跟随这些消息上蹿下跳。

二、以打促谈

贸易战和热战在战法上没什么区别。

本周，美以都抛出了谈判的要求，而且更加频繁。

伊朗也明确回复了谈判的条件。

这就跟谈生意一样，讨价还价而已。

对方要是不满意开的价，就会威胁。比如，我不买了，去别家看看。

只不过现在伊朗占据了上风，就可以坚持到底：你爱买不买，老子无所谓。

当然，如果长期这样坚持下去，伊朗的经济和财政势必会崩溃。

周五，美国对哈尔克岛发起攻击，就是在威胁伊朗，再不妥协，就毁了你的财政。

别看打得热闹，但美国和伊朗已经有了一定一定的默契，而不是为了打而打。

目的是以打促谈。

回想一下咱们打出稀土牌后，特朗普的操作跟当下也没啥差别。

谈生意肯定有一个过程，即便是大公司之间谈生意，可能都要谈几个月。何况这是两个 国家呢。

所以，进入以打促谈后，大概还有半个月到一个月的摩擦期。

这个地方是世界大动脉，伤着了对谁都不好，美国也承担不起巨大的代价。

如果不及时TACO，石油美元的地位都会被动摇，这个损失是美国不能接受的。

三、打不打都跟A股没多大关系

其实大家可以看看中东发生冲突后，各国的反应。

谁慌了？谁很淡定？

不用我多说吧。

如果真的出现石油断供，很多中小国家都会扛不过危机，但这种危机恰恰是强国抢占市场的大好机会。

由于石油大涨，中国向外输送的工业品也必定会涨价（甚至是断供）。

这些都是所有国家的刚需物资。购买这些物资需要外汇。

但有多少国家的外汇储备扛得住这种涨价呢？

输入性通胀还会导致通胀，然后引发资金外流，外汇储备更扛不住。

于是就只能加息，但面对这种通胀，加息并不是压通胀的，因为压不下来，加息是为了防止资金外流。

而加息又会导致经济衰退，于是就变成滞胀了。

弱小的国家很容易因为扛不过这波压力而破产，然后就是本国优质资产被廉价收割。

所以呀，如果真打起来了，油价不受控制了，甚至是断供了，对东大反而是利好。（因为我们拥有核心资源）

1-2月出口增速不是达到惊人的21.8%吗？

如果油价继续涨，还会进一步助推海外抢购中国工业品。

自中东开打后，其他货币都贬值了，但人民币汇率指数反而是快速上升。

也就是说，人民币对其他一揽子货币是升值的。

未来，一旦我们把PPI拉起来，人民币会升得更快。

注意，我们可是在用反内卷主动拉升PPI。如果你总站在个人和经济层面思考，就想不明白其中的道道。

人民币升值就意味着有更多资金结汇回国，这就是股市的活水。

央行刚发布的金融数据，M1-M2的剪刀差进一步收窄。这主要就是跨国资金回流造成的。

也有朋友会问国内会不会出现滞胀。

这种概率很低，国内更可能是温和型的通胀。

要知道咱们是社会主义国家，政府可以通过很多方式缓解物价压力，比如补贴。

再者，咱们跟石油供给国都签了长期协议，享受优惠价格，一部分还是人民币结算。（不受美元升值影响）

只不过，不同行业受影响的程度不同。但整体来说，反而是利好。

如此一来，东大跟其他国家的差距会拉得更大，而中美之间的差距反而变得更小了。

总之要记住，宏观形势和个体的微观感受可能不会一致。

比如，股市大反转的时候，人们的微观体感还差得很呢。

但需要注意的是，油价如果持续维持在高位，股市交易的风格会变化。（即便战争结束，油价很可能回不到去年的水平）

因为油价高会导致全球宏观流动性收紧，对于国内没业绩的科技和小盘股是不利的。要注意“没业绩”三个字。

所以，还是搬好小板凳，看特朗普怎么表演“交易的艺术”吧。

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